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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 392.00 | | 250 392.00 | 250 392.00 |
AP Constructions | 1 296 930.00 | 4 187.00 | 1 292 743.00 | 1 296 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 547 322.00 | 4 187.00 | 6 543 135.00 | 6 547 322.00 |
BZ Autres créances | 365 530.00 | | 365 530.00 | 365 530.00 |
CF Disponibilités | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 395.00 | | 369 395.00 | 369 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 717.00 | 4 187.00 | 6 912 530.00 | 6 916 717.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 2 539 500.00 | | | 2 539 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 800.00 | | | -36 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 281.00 | | | 2 937 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 794.00 | | | 1 383 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 805.00 | | | 2 477 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | | | 940.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 249.00 | | | 3 975 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 530.00 | | | 6 912 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 773.00 | | | 2 868 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 800.00 | | | -36 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 992.00 | | 2 565 260.00 | 5 278 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 930.00 | 6 547 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296 930.00 | 1 547 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 992.00 | | 2 565 260.00 | 278 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 798.00 | 45 798.00 | -1.00 | 45 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
VC Groupe et associés | 325 389.00 | | | 325 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 642.00 | 276 166.00 | 1 106 476.00 | 1 382 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 007.00 | 2 432 007.00 | | 2 432 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 530.00 | 365 530.00 | | 365 530.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 249.00 | 2 868 773.00 | 1 106 476.00 | 3 975 249.00 |