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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 392.00 | | 250 392.00 | 250 392.00 |
AP Constructions | 1 392 805.00 | 170 085.00 | 1 222 720.00 | 1 392 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 197.00 | 170 085.00 | 1 473 112.00 | 1 643 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 827.00 | 170 085.00 | 1 517 742.00 | 1 687 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DL TOTAL (I) | 187 485.00 | | | 187 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 787.00 | | | 672 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 588.00 | | | 506 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 256.00 | | | 1 330 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 742.00 | | | 1 517 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 612.00 | | | 932 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 915.00 | | | 146 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 197.00 | | | 1 643 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 197.00 | | | 1 643 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 687.00 | 55 398.00 | | 114 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 687.00 | 55 398.00 | | 114 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 787.00 | 285 143.00 | 387 644.00 | 672 787.00 |
VI Groupe et associés | 496 588.00 | 496 588.00 | | 496 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 256.00 | 932 612.00 | 397 644.00 | 1 330 256.00 |