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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 392.00 | | 250 392.00 | 250 392.00 |
AP Constructions | 1 392 805.00 | 280 882.00 | 1 111 923.00 | 1 392 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 197.00 | 280 882.00 | 1 362 315.00 | 1 643 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 205.00 | 280 882.00 | 1 365 323.00 | 1 646 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 153 012.00 | | | 153 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
DL TOTAL (I) | 294 468.00 | | | 294 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 672.00 | | | 857 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 856.00 | | | 1 070 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 323.00 | | | 1 365 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 856.00 | | | 960 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 197.00 | | | 1 643 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 197.00 | | | 1 643 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 484.00 | 55 398.00 | | 225 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 484.00 | 55 398.00 | | 225 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
VI Groupe et associés | 847 672.00 | 847 672.00 | | 847 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 856.00 | 960 856.00 | 110 000.00 | 1 070 856.00 |