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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 392.00 | | 250 392.00 | 250 392.00 |
AP Constructions | 1 381 175.00 | 58 800.00 | 1 322 374.00 | 1 381 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 567.00 | 58 800.00 | 1 572 766.00 | 1 631 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 462.00 | 58 800.00 | 1 609 661.00 | 1 668 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 110 281.00 | | | 110 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 627.00 | | | 1 213 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 087.00 | | | 153 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 380.00 | | | 1 499 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 661.00 | | | 1 609 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 161.00 | | | 555 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 728.00 | | | 5 135 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 728.00 | | | 5 133 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 547 322.00 | | 84 245.00 | 6 547 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000 000.00 | 1 631 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 322.00 | | 84 245.00 | 1 547 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 54 614.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | 54 614.00 | | 4 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 110.00 | 13 110.00 | | 23 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 627.00 | 279 408.00 | 934 219.00 | 1 213 627.00 |
VI Groupe et associés | 129 977.00 | 129 977.00 | | 129 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 380.00 | 555 161.00 | 934 219.00 | 1 499 380.00 |