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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 440.00 | 23 237.00 | 202.00 | 23 440.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 411 636.00 | 398 993.00 | 12 643.00 | 411 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 398.00 | 475 024.00 | 49 374.00 | 524 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 073.00 | 232 470.00 | 12 603.00 | 245 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 220.00 | 1 129 725.00 | 96 495.00 | 1 226 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 857.00 | 14 831.00 | 44 025.00 | 58 857.00 |
BN En cours de production de biens | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 764.00 | 15 439.00 | 101 324.00 | 116 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BZ Autres créances | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
CF Disponibilités | 900 551.00 | | 900 551.00 | 900 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 638.00 | 30 271.00 | 1 155 367.00 | 1 185 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 859.00 | 1 159 996.00 | 1 251 862.00 | 2 411 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 450.00 | 240 450.00 | | 240 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
DG Autres réserves | 47 395.00 | 114 135.00 | | 47 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 000.00 | 53 259.00 | | 248 000.00 |
DL TOTAL (I) | 654 900.00 | 526 900.00 | | 654 900.00 |
DP Provisions pour risques | 25 651.00 | 20 861.00 | | 25 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 651.00 | 20 861.00 | | 25 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 84.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 338 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 447.00 | 89 955.00 | | 39 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 891.00 | 494 361.00 | | 447 891.00 |
EA Autres dettes | 68 457.00 | 5 505.00 | | 68 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 607.00 | 1 908.00 | | 13 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 311.00 | 932 522.00 | | 571 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 862.00 | 1 480 283.00 | | 1 251 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 311.00 | 593 616.00 | | 571 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 800.00 | | 569 800.00 | 569 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 855 852.00 | | 2 855 852.00 | 2 855 852.00 |
FG Production vendue services | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 026.00 | | 3 453 026.00 | 3 453 026.00 |
FM Production stockée | | | -52 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906.00 | 2 421.00 | | 4 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 154.00 | 114 252.00 | | 24 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 780.00 | 31 606.00 | | 13 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 841.00 | 148 279.00 | | 42 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 5 846.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 772.00 | 74 126.00 | | 5 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 570.00 | 19 561.00 | | 18 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 140.00 | 99 533.00 | | 25 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 700.00 | 48 745.00 | | 17 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 104.00 | 186.00 | | 89 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 000.00 | 53 259.00 | | 248 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 787.00 | 15 414.00 | | 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 861.00 | 18 570.00 | 13 780.00 | 20 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 861.00 | 18 570.00 | 13 780.00 | 20 861.00 |