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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 361.00 | 24 272.00 | 2 089.00 | 26 361.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 427 338.00 | 403 682.00 | 23 655.00 | 427 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 375.00 | 482 620.00 | 38 755.00 | 521 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 606.00 | 234 405.00 | 9 201.00 | 243 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 350.00 | 1 144 979.00 | 95 372.00 | 1 240 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 393.00 | 12 355.00 | 32 038.00 | 44 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 716.00 | 22 045.00 | 113 671.00 | 135 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 953.00 | 1 622.00 | 177 331.00 | 178 953.00 |
BZ Autres créances | 229 275.00 | | 229 275.00 | 229 275.00 |
CF Disponibilités | 701 245.00 | | 701 245.00 | 701 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 528.00 | 36 022.00 | 1 276 507.00 | 1 312 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 879.00 | 1 181 000.00 | 1 371 879.00 | 2 552 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 450.00 | 240 450.00 | | 240 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
DG Autres réserves | | 47 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 607.00 | 248 000.00 | | 216 607.00 |
DL TOTAL (I) | 576 111.00 | 654 900.00 | | 576 111.00 |
DP Provisions pour risques | 25 601.00 | 25 651.00 | | 25 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 601.00 | 25 651.00 | | 25 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 109.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 105.00 | 285 824.00 | | 254 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 855.00 | 39 447.00 | | 158 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 640.00 | 447 891.00 | | 351 640.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 1 512.00 | | 1 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 904.00 | 13 607.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 166.00 | 790 190.00 | | 770 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 879.00 | 1 470 741.00 | | 1 371 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 166.00 | | | 770 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 109.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 221.00 | | | 1 226 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 109.00 | | | 1 181 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 726.00 | 38 897.00 | 23 644.00 | 1 129 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 238.00 | 1 034.00 | | 23 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 488.00 | 37 863.00 | 23 644.00 | 1 106 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 651.00 | 8 800.00 | 8 850.00 | 25 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 651.00 | 8 800.00 | 8 850.00 | 25 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 800.00 | 8 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 855.00 | 158 855.00 | | 158 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 824.00 | 255 824.00 | | 255 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 416 148.00 | | | 416 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 154.00 | 426 734.00 | 5 421.00 | 432 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 166.00 | 770 166.00 | | 770 166.00 |