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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 27 258.00 | 1 066.00 | 28 324.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 443 196.00 | 412 155.00 | 31 041.00 | 443 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 484.00 | 497 623.00 | 51 862.00 | 549 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 245.00 | 228 607.00 | 11 638.00 | 240 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 920.00 | 1 165 642.00 | 117 278.00 | 1 282 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 673.00 | 3 830.00 | 28 843.00 | 32 673.00 |
BN En cours de production de biens | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 293.00 | 17 292.00 | 213 001.00 | 230 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 544.00 | 2 059.00 | 309 485.00 | 311 544.00 |
BZ Autres créances | 109 422.00 | | 109 422.00 | 109 422.00 |
CF Disponibilités | 797 639.00 | | 797 639.00 | 797 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 336.00 | 23 181.00 | 1 479 156.00 | 1 502 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 256.00 | 1 188 823.00 | 1 596 433.00 | 2 785 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 450.00 | 240 450.00 | | 240 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
DG Autres réserves | 227.00 | | | 227.00 |
DH Report à nouveau | | 216 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 772.00 | 24 070.00 | | 143 772.00 |
DL TOTAL (I) | 503 503.00 | 600 181.00 | | 503 503.00 |
DP Provisions pour risques | 24 877.00 | 25 601.00 | | 24 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 877.00 | 25 601.00 | | 24 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 169.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 2 400.00 | | 3 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 834.00 | 317 595.00 | | 400 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 526.00 | 189 301.00 | | 182 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 539.00 | 400 618.00 | | 478 539.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 6 292.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 054.00 | 916 375.00 | | 1 068 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 433.00 | 1 542 157.00 | | 1 596 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 220.00 | 596 381.00 | | 667 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 169.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 532.00 | | | 1 280 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 537.00 | | | 1 230 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 058.00 | 50 781.00 | 25 197.00 | 1 140 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 245.00 | 2 013.00 | | 25 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 813.00 | 48 767.00 | 25 197.00 | 1 114 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 601.00 | 19 977.00 | 20 701.00 | 25 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 601.00 | 19 977.00 | 20 701.00 | 25 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 977.00 | 20 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 526.00 | 182 526.00 | | 182 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 311 544.00 | 311 544.00 | | 311 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 471.00 | 454 471.00 | | 454 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 636.00 | 434 783.00 | 1 853.00 | 436 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 220.00 | 667 220.00 | | 667 220.00 |