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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 25 245.00 | 3 079.00 | 28 324.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 426 338.00 | 405 596.00 | 20 741.00 | 426 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 955.00 | 489 051.00 | 74 904.00 | 563 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 245.00 | 220 166.00 | 20 078.00 | 240 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 532.00 | 1 140 058.00 | 140 474.00 | 1 280 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 221.00 | 4 448.00 | 26 773.00 | 31 221.00 |
BN En cours de production de biens | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 631.00 | 19 997.00 | 218 634.00 | 238 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 335.00 | 1 622.00 | 133 713.00 | 135 335.00 |
BZ Autres créances | 294 323.00 | | 294 323.00 | 294 323.00 |
CF Disponibilités | 713 141.00 | | 713 141.00 | 713 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 750.00 | 26 067.00 | 1 401 683.00 | 1 427 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 283.00 | 1 166 126.00 | 1 542 157.00 | 2 708 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 450.00 | 240 450.00 | | 240 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
DH Report à nouveau | 216 607.00 | | | 216 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 070.00 | 216 607.00 | | 24 070.00 |
DL TOTAL (I) | 600 181.00 | 576 111.00 | | 600 181.00 |
DP Provisions pour risques | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 143.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 595.00 | 254 105.00 | | 317 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 301.00 | 158 855.00 | | 189 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 618.00 | 351 640.00 | | 400 618.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 1 719.00 | | 6 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 375.00 | 770 166.00 | | 916 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 157.00 | 1 371 879.00 | | 1 542 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 381.00 | 770 166.00 | | 596 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 143.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 350.00 | | | 1 240 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 319.00 | | | 1 192 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 979.00 | 22 380.00 | 27 300.00 | 1 144 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 272.00 | 973.00 | | 24 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 707.00 | 21 407.00 | 27 300.00 | 1 120 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 301.00 | 189 301.00 | | 189 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 294 323.00 | | | 294 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 618.00 | 400 618.00 | | 400 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 971.00 | 440 550.00 | 5 421.00 | 445 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 781.00 | 596 381.00 | | 598 781.00 |