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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AP Constructions | 2 329 363.00 | 1 218 674.00 | 1 110 688.00 | 2 329 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 530.00 | 763 537.00 | 363 993.00 | 1 127 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 325.00 | 660 827.00 | 431 498.00 | 1 092 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
BF Prêts | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 521.00 | | 200 521.00 | 200 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832 266.00 | 2 649 568.00 | 2 182 698.00 | 4 832 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 107 493.00 | | 1 107 493.00 | 1 107 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 273.00 | 5 459.00 | 18 815.00 | 24 273.00 |
BZ Autres créances | 271 455.00 | | 271 455.00 | 271 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
CF Disponibilités | 1 896 102.00 | | 1 896 102.00 | 1 896 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 005.00 | 5 459.00 | 3 439 546.00 | 3 445 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 271.00 | 2 655 026.00 | 5 622 244.00 | 8 277 271.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 721 701.00 | 523 146.00 | | 721 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 486.00 | 698 395.00 | | 839 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 216.00 | 1 264 569.00 | | 1 604 216.00 |
DP Provisions pour risques | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 972.00 | 2 184 252.00 | | 1 936 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 223 770.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 750.00 | 1 299 226.00 | | 1 182 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 992.00 | 776 681.00 | | 813 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 188.00 | 35 206.00 | | 4 188.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | 6 387.00 | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 270.00 | 4 525 522.00 | | 3 947 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 244.00 | 5 860 850.00 | | 5 622 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 692.00 | 2 818 181.00 | | 2 555 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 455 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 649 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 707 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 097 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 29 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 238 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 024.00 | 5 497.00 | | 66 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 024.00 | 64 307.00 | | 66 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 899.00 | 64 183.00 | | 21 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 987.00 | | | 201 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 886.00 | 64 183.00 | | 223 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 862.00 | 124.00 | | -157 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 690.00 | 107 902.00 | | 134 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 476.00 | 180 971.00 | | 305 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 812 333.00 | 33 796 058.00 | | 32 812 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 972 847.00 | 33 097 663.00 | | 31 972 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 486.00 | 698 395.00 | | 839 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 540.00 | | | 6 248 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 832 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 549 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 964 655.00 | | | 5 964 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 356.00 | | | 277 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717 851.00 | 423 583.00 | 1 491 866.00 | 3 717 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 321.00 | 423 583.00 | 1 491 866.00 | 3 711 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 750.00 | 1 182 750.00 | | 1 182 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UP Prêts | 3 023.00 | 1 600.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 521.00 | | | 200 521.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 972.00 | 545 395.00 | 1 308 228.00 | 1 936 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 727.00 | | | 496 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 233.00 | 337 289.00 | 201 944.00 | 539 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 270.00 | 2 555 692.00 | 1 308 228.00 | 3 947 270.00 |