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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AP Constructions | 2 329 363.00 | 1 345 475.00 | 983 887.00 | 2 329 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 821.00 | 917 595.00 | 232 226.00 | 1 149 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 574.00 | 723 920.00 | 410 654.00 | 1 134 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
BF Prêts | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 521.00 | | 200 521.00 | 200 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 207.00 | 2 993 520.00 | 1 902 686.00 | 4 896 207.00 |
BT Marchandises | 1 137 394.00 | | 1 137 394.00 | 1 137 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BZ Autres créances | 259 170.00 | | 259 170.00 | 259 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
CF Disponibilités | 2 387 833.00 | | 2 387 833.00 | 2 387 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 434.00 | | 3 943 434.00 | 3 943 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 641.00 | 2 993 520.00 | 5 846 120.00 | 8 839 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 961 379.00 | 721 701.00 | | 961 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 157.00 | 839 486.00 | | 1 080 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 565.00 | 1 604 216.00 | | 2 084 565.00 |
DP Provisions pour risques | 50 759.00 | 70 759.00 | | 50 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 759.00 | 70 759.00 | | 50 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 636.00 | 1 936 972.00 | | 1 571 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 2 388.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 149.00 | 1 182 750.00 | | 1 353 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 196.00 | 813 992.00 | | 778 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 188.00 | | |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 6 980.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 797.00 | 3 947 270.00 | | 3 710 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 120.00 | 5 622 244.00 | | 5 846 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 359.00 | 2 555 692.00 | | 2 760 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 516 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 709 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 765 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 905 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 141 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 749.00 | 66 024.00 | | 24 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 749.00 | 66 024.00 | | 74 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 058.00 | 21 899.00 | | 22 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 665.00 | 201 987.00 | | 39 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 723.00 | 223 886.00 | | 61 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 026.00 | -157 862.00 | | 13 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 825.00 | 134 690.00 | | 162 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 708.00 | 305 476.00 | | 374 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 875 135.00 | 32 812 333.00 | | 33 875 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 794 978.00 | 31 972 847.00 | | 32 794 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 157.00 | 839 486.00 | | 1 080 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 266.00 | | | 4 832 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 896 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 613 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 217.00 | | | 4 549 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 519.00 | | | 276 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 568.00 | 413 238.00 | 69 285.00 | 2 649 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 038.00 | 413 238.00 | 69 285.00 | 2 643 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 759.00 | | 20 000.00 | 70 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 759.00 | | 20 000.00 | 70 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 149.00 | 1 353 149.00 | | 1 353 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UP Prêts | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 521.00 | | | 200 521.00 |
UX Autres créances clients | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 636.00 | 621 199.00 | 950 438.00 | 1 571 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 531.00 | | | 202 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 510.00 | | | 567 510.00 |
VP Divers | 259 170.00 | | | 259 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777 094.00 | 777 094.00 | | 777 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 105.00 | 317 883.00 | 201 222.00 | 519 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 797.00 | 2 760 359.00 | 950 438.00 | 3 710 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |