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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AP Constructions | 2 335 947.00 | 1 472 384.00 | 863 563.00 | 2 335 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 910.00 | 984 678.00 | 180 232.00 | 1 164 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 554.00 | 833 780.00 | 738 774.00 | 1 572 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 521.00 | | 200 521.00 | 200 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 138.00 | 3 297 372.00 | 2 072 765.00 | 5 370 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BT Marchandises | 1 091 041.00 | | 1 091 041.00 | 1 091 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BZ Autres créances | 376 425.00 | | 376 425.00 | 376 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
CF Disponibilités | 1 231 784.00 | | 1 231 784.00 | 1 231 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 524.00 | | 2 866 524.00 | 2 866 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 662.00 | 3 297 372.00 | 4 939 290.00 | 8 236 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 441 536.00 | 961 379.00 | | 441 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 289.00 | 1 080 157.00 | | 1 062 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 853.00 | 2 084 565.00 | | 1 546 853.00 |
DP Provisions pour risques | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 907.00 | 1 571 636.00 | | 959 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 717.00 | 2 308.00 | | 507 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 071.00 | 1 353 149.00 | | 1 047 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 945.00 | 778 196.00 | | 814 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 5 508.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 677.00 | 3 710 797.00 | | 3 341 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 290.00 | 5 846 120.00 | | 4 939 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 541.00 | 2 760 359.00 | | 2 716 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 186 034.00 | | 35 186 034.00 | 35 186 034.00 |
FD Production vendue biens | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
FG Production vendue services | 221 445.00 | | 221 445.00 | 221 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 420 109.00 | | 35 420 109.00 | 35 420 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 471 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 361 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 854 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 856.00 | 24 749.00 | | 34 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 856.00 | 74 749.00 | | 34 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 249.00 | 22 058.00 | | 31 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | 39 665.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 234.00 | 61 723.00 | | 32 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 622.00 | 13 026.00 | | 2 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 896.00 | 162 825.00 | | 177 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 020.00 | 374 708.00 | | 371 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 540 839.00 | 33 875 135.00 | | 35 540 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 478 549.00 | 32 794 978.00 | | 34 478 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 289.00 | 1 080 157.00 | | 1 062 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 207.00 | | 520 201.00 | 4 896 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 290 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 269.00 | 5 370 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 519.00 | 5 073 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613 758.00 | | 504 174.00 | 4 613 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 919.00 | | 16 027.00 | 275 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 520.00 | 347 386.00 | 43 535.00 | 2 993 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 991.00 | 347 386.00 | 43 535.00 | 2 986 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 071.00 | 1 047 071.00 | | 1 047 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 942.00 | 512 942.00 | | 512 942.00 |
UP Prêts | 700.00 | 600.00 | 100.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 521.00 | | 200 521.00 | 200 521.00 |
UX Autres créances clients | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 907.00 | 334 771.00 | 625 136.00 | 959 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 304.00 | | | 620 304.00 |
VP Divers | 376 426.00 | 376 426.00 | | 376 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 139.00 | 813 139.00 | | 813 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 405.00 | 435 783.00 | 200 621.00 | 636 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 678.00 | 2 716 542.00 | 625 136.00 | 3 341 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |