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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 333 163.00 | 1 680 076.00 | 653 087.00 | 2 333 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 218.00 | 990 651.00 | 182 566.00 | 1 173 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 223.00 | 990 989.00 | 627 234.00 | 1 618 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
BF Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 833.00 | | 202 833.00 | 202 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 031.00 | 3 661 715.00 | 1 775 316.00 | 5 437 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BT Marchandises | 1 376 250.00 | | 1 376 250.00 | 1 376 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BZ Autres créances | 293 903.00 | | 293 903.00 | 293 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
CF Disponibilités | 1 508 717.00 | | 1 508 717.00 | 1 508 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 780.00 | | 3 343 780.00 | 3 343 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 780 811.00 | 3 661 715.00 | 5 119 096.00 | 8 780 811.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 503 825.00 | 441 536.00 | | 503 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 960.00 | 1 062 289.00 | | 1 167 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 813.00 | 1 546 853.00 | | 1 714 813.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 759.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 759.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 544.00 | 959 907.00 | | 1 037 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 220.00 | 507 717.00 | | 261 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 671.00 | 1 047 071.00 | | 1 203 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 728.00 | 814 945.00 | | 812 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 717.00 | 7 464.00 | | 30 717.00 |
EA Autres dettes | 8 403.00 | 4 573.00 | | 8 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 282.00 | 3 341 677.00 | | 3 354 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 096.00 | 4 939 290.00 | | 5 119 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 788.00 | 2 716 541.00 | | 2 770 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 783 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 228 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 019 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 154 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 950 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 927.00 | |
GE Autres charges | | | 10 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 139 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 450.00 | 34 857.00 | | 89 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 670.00 | 34 857.00 | | 195 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 841.00 | 31 249.00 | | 7 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 779.00 | 985.00 | | 114 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 407.00 | | | 207 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 027.00 | 32 234.00 | | 330 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 357.00 | 2 623.00 | | -134 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 081.00 | 177 896.00 | | 217 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 842.00 | 371 020.00 | | 494 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 385 200.00 | 35 540 839.00 | | 36 385 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 217 241.00 | 34 478 550.00 | | 35 217 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 960.00 | 1 062 289.00 | | 1 167 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 904.00 | 88 075.00 | | 33 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 138.00 | | 384 964.00 | 5 370 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 303 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 070.00 | 5 437 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 241.00 | 5 133 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073 412.00 | | 367 152.00 | 5 073 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 196.00 | | 17 812.00 | 290 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297 372.00 | 563 334.00 | 198 991.00 | 3 297 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 843.00 | 563 334.00 | 192 461.00 | 3 290 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 759.00 | | 759.00 | 50 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 759.00 | | 759.00 | 50 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 671.00 | 1 203 671.00 | | 1 203 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 482.00 | 810 482.00 | | 810 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 787.00 | 248 787.00 | | 248 787.00 |
UP Prêts | 11 900.00 | 4 400.00 | 7 500.00 | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 833.00 | | 202 833.00 | 202 833.00 |
UX Autres créances clients | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 544.00 | 454 050.00 | 583 494.00 | 1 037 544.00 |
VI Groupe et associés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 675.00 | | | 425 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 903.00 | 293 903.00 | | 293 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 886.00 | 344 553.00 | 210 333.00 | 554 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 282.00 | 2 770 788.00 | 583 494.00 | 3 354 282.00 |