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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
AH Fonds commercial | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 720.00 | 123 082.00 | 27 637.00 | 150 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286 964.00 | 3 766 139.00 | 1 520 825.00 | 5 286 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 020.00 | 3 941 641.00 | 1 706 379.00 | 5 648 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 003.00 | 6 211.00 | 1 286 791.00 | 1 293 003.00 |
BZ Autres créances | 338 327.00 | | 338 327.00 | 338 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 785 892.00 | | 785 892.00 | 785 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 011.00 | 6 211.00 | 2 551 800.00 | 2 558 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 032.00 | 3 947 852.00 | 4 258 179.00 | 8 206 032.00 |
CU Autres participations | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 770.00 | | | 1 159 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 502.00 | | | 227 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 272.00 | | | 1 563 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 466.00 | | | 1 296 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 713.00 | | | 415 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 256.00 | | | 869 256.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 907.00 | | | 2 694 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 179.00 | | | 4 258 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 188.00 | | | 1 879 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 582 304.00 | | 7 582 304.00 | 7 582 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 582 304.00 | | 7 582 304.00 | 7 582 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 746 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 877.00 | | | 7 795 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568 375.00 | | | 7 568 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 502.00 | | | 227 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 618.00 | | | 239 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 754.00 | | | 5 587 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 648 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 437 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 763.00 | | | 127 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380 418.00 | | | 5 380 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733 394.00 | 588 164.00 | 379 917.00 | 3 733 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 284.00 | 17 135.00 | | 35 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 110.00 | 571 029.00 | 379 917.00 | 3 698 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 713.00 | 415 713.00 | | 415 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93.00 | | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 549.00 | | | 1 285 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VC Groupe et associés | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
VI Groupe et associés | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 700.00 | | | 458 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 830.00 | | | 568 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
VP Divers | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 359.00 | 1 709 073.00 | 31 286.00 | 1 740 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 908.00 | 1 879 189.00 | 815 719.00 | 2 694 908.00 |