| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
AH Fonds commercial | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 680.00 | 161 657.00 | 55 023.00 | 216 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229 834.00 | 3 910 728.00 | 1 319 106.00 | 5 229 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666 311.00 | 4 124 804.00 | 1 541 507.00 | 5 666 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 807.00 | 6 211.00 | 1 228 596.00 | 1 234 807.00 |
BZ Autres créances | 621 208.00 | | 621 208.00 | 621 208.00 |
CF Disponibilités | 888 088.00 | | 888 088.00 | 888 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 453.00 | 6 211.00 | 2 841 242.00 | 2 847 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 765.00 | 4 131 016.00 | 4 382 749.00 | 8 513 765.00 |
CU Autres participations | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 484.00 | | | 1 401 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 428.00 | | | 205 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 913.00 | | | 1 782 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 790.00 | | | 1 079 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 823.00 | | | 466 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 869.00 | | | 901 869.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 835.00 | | | 2 599 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 749.00 | | | 4 382 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 676.00 | | | 1 956 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 050 072.00 | 71 072.00 | 8 121 145.00 | 8 050 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 050 072.00 | 71 072.00 | 8 121 145.00 | 8 050 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 419 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 540.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 158 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 196.00 | | | 281 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 455 884.00 | | | 8 455 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250 456.00 | | | 8 250 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 428.00 | | | 205 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 796.00 | | | 272 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696 649.00 | | 405 626.00 | 5 696 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 964.00 | 5 666 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 964.00 | 5 446 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 763.00 | | | 127 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 103.00 | | 397 376.00 | 5 485 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 783.00 | | 8 250.00 | 83 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035 228.00 | 521 540.00 | 431 964.00 | 4 035 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982 809.00 | 521 540.00 | 431 964.00 | 3 982 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 824.00 | 466 824.00 | | 466 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 354.00 | 1 227 354.00 | | 1 227 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VC Groupe et associés | 256 438.00 | 256 438.00 | | 256 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 790.00 | 436 631.00 | 643 159.00 | 1 079 790.00 |
VI Groupe et associés | 133 252.00 | 133 252.00 | | 133 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 251.00 | | | 367 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 766.00 | | | 516 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
VP Divers | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 870.00 | 901 870.00 | | 901 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 069.00 | 1 958 323.00 | 40 746.00 | 1 999 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 836.00 | 1 956 677.00 | 643 159.00 | 2 599 836.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |