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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
AH Fonds commercial | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 096.00 | 138 342.00 | 27 753.00 | 166 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 315 006.00 | 3 844 465.00 | 1 470 540.00 | 5 315 006.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 649.00 | 4 035 228.00 | 1 661 420.00 | 5 696 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 336.00 | 6 211.00 | 1 308 125.00 | 1 314 336.00 |
BZ Autres créances | 518 778.00 | | 518 778.00 | 518 778.00 |
CF Disponibilités | 808 563.00 | | 808 563.00 | 808 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 897.00 | 6 211.00 | 2 720 685.00 | 2 726 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 546.00 | 4 041 439.00 | 4 382 106.00 | 8 423 546.00 |
CU Autres participations | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 272.00 | | | 1 291 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 212.00 | | | 206 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 484.00 | | | 1 673 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 270.00 | | | 1 229 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 528.00 | | | 371 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 764.00 | | | 954 764.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 622.00 | | | 2 708 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 106.00 | | | 4 382 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 652.00 | | | 1 942 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 653 437.00 | 46 293.00 | 7 699 731.00 | 7 653 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 437.00 | 46 293.00 | 7 699 731.00 | 7 653 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 529.00 | |
GE Autres charges | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 212.00 | | | 7 985 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778 999.00 | | | 7 778 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 212.00 | | | 206 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 977.00 | | | 257 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 021.00 | | | 5 648 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 696 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 485 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 763.00 | | | 127 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 685.00 | | | 5 437 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 641.00 | 544 530.00 | 450 943.00 | 3 941 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 222.00 | 544 530.00 | 450 943.00 | 3 889 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 529.00 | 371 529.00 | | 371 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93.00 | | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 883.00 | | | 1 306 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VC Groupe et associés | 232 999.00 | | | 232 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 270.00 | 463 301.00 | 765 970.00 | 1 229 270.00 |
VI Groupe et associés | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 711.00 | | | 517 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
VP Divers | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954 765.00 | 954 765.00 | | 954 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 542.00 | 1 918 046.00 | 32 496.00 | 1 950 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 622.00 | 1 942 652.00 | 765 970.00 | 2 708 622.00 |