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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 369.00 | 62 943.00 | 425.00 | 63 369.00 |
AH Fonds commercial | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
AP Constructions | 44 420.00 | 1 944.00 | 42 476.00 | 44 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 342.00 | 182 293.00 | 54 048.00 | 236 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 745 610.00 | 4 045 983.00 | 1 699 626.00 | 5 745 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334 819.00 | 4 293 165.00 | 2 041 654.00 | 6 334 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 944.00 | | 1 221 944.00 | 1 221 944.00 |
BZ Autres créances | 471 100.00 | | 471 100.00 | 471 100.00 |
CF Disponibilités | 928 792.00 | | 928 792.00 | 928 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 106.00 | | 2 725 106.00 | 2 725 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 926.00 | 4 293 165.00 | 4 766 761.00 | 9 059 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 023.00 | | | 253 023.00 |
CU Autres participations | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 913.00 | | | 1 510 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 377.00 | | | 188 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 291.00 | | | 1 875 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 800.00 | | | 1 339 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 752.00 | | | 441 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 442.00 | | | 834 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 181.00 | | | 156 181.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 469.00 | | | 2 891 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 761.00 | | | 4 766 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 329.00 | | | 1 984 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 312.00 | | 1 062 459.00 | 5 666 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 169 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 951.00 | 6 334 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 831.00 | 6 026 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 763.00 | | 10 950.00 | 127 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446 515.00 | | 973 690.00 | 5 446 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 033.00 | | 77 819.00 | 92 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 804.00 | 561 616.00 | 393 255.00 | 4 124 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 419.00 | 10 524.00 | | 52 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 072 385.00 | 551 092.00 | 393 255.00 | 4 072 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 753.00 | 441 753.00 | | 441 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 443.00 | 834 443.00 | | 834 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 182.00 | 156 182.00 | | 156 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 945.00 | 1 221 945.00 | | 1 221 945.00 |
VB T. V. A. | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VC Groupe et associés | 261 334.00 | 8 311.00 | 253 023.00 | 261 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 800.00 | 432 659.00 | 907 141.00 | 1 339 800.00 |
VI Groupe et associés | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 800.00 | | | 753 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 174.00 | | | 494 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 115.00 | 1 537 647.00 | 356 467.00 | 1 894 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 470.00 | 1 984 329.00 | 907 141.00 | 2 891 470.00 |