| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 768.00 | 23 359.00 | 87 409.00 | 110 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 049.00 | 23 359.00 | 1 312 690.00 | 1 336 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 449 770.00 | | 449 770.00 | 449 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 575.00 | | 615 575.00 | 615 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 625.00 | 23 359.00 | 1 928 265.00 | 1 951 625.00 |
CU Autres participations | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 395.00 | 7 644.00 | | 17 395.00 |
DG Autres réserves | 273 511.00 | 88 245.00 | | 273 511.00 |
DH Report à nouveau | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 840.00 | 195 016.00 | | 139 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 684.00 | 1 547 843.00 | | 1 687 684.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 70 260.00 | 42 039.00 | | 70 260.00 |
DO TOTAL (II) | 70 260.00 | 42 039.00 | | 70 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643.00 | 21 241.00 | | 1 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 927.00 | 124 532.00 | | 99 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 4 048.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 489.00 | 30 032.00 | | 63 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 320.00 | 182 030.00 | | 170 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 265.00 | 1 771 914.00 | | 1 928 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 320.00 | 180 386.00 | | 170 320.00 |