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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 515.00 | 49 130.00 | 78 385.00 | 127 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 219.00 | 49 130.00 | 1 294 089.00 | 1 343 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 187 742.00 | | 187 742.00 | 187 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 612.00 | | 407 612.00 | 407 612.00 |
CF Disponibilités | 1 605 387.00 | | 1 605 387.00 | 1 605 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 983.00 | | 2 249 983.00 | 2 249 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 203.00 | 49 130.00 | 3 544 073.00 | 3 593 203.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 008.00 | 17 395.00 | | 25 008.00 |
DG Autres réserves | 438 010.00 | 413 352.00 | | 438 010.00 |
DH Report à nouveau | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 996.00 | 152 272.00 | | 1 554 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 953.00 | 1 839 956.00 | | 3 274 953.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 72 824.00 | 87 372.00 | | 72 824.00 |
DO TOTAL (II) | 72 824.00 | 87 372.00 | | 72 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 114.00 | 62 362.00 | | 22 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 792.00 | 55 573.00 | | 171 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 295.00 | 120 323.00 | | 196 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 073.00 | 2 047 652.00 | | 3 544 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 295.00 | 120 323.00 | | 196 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 521.00 | 155 521.00 | | 155 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 132 618.00 | 132 618.00 | | 132 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 984.00 | 236 984.00 | | 236 984.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |