| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 293.00 | 45 645.00 | 128 648.00 | 174 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 510.00 | 45 645.00 | 1 344 865.00 | 1 390 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 465 508.00 | | 2 465 508.00 | 2 465 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 310 577.00 | | 3 310 577.00 | 3 310 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 087.00 | 45 645.00 | 4 655 442.00 | 4 701 087.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 288 502.00 | 1 778 015.00 | | 2 288 502.00 |
DH Report à nouveau | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 611.00 | 630 487.00 | | 806 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 052.00 | 3 785 441.00 | | 4 472 052.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 43 374.00 | 57 166.00 | | 43 374.00 |
DO TOTAL (II) | 43 374.00 | 57 166.00 | | 43 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 623.00 | 18 045.00 | | 63 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 3 918.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 300.00 | 164 490.00 | | 72 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 015.00 | 186 454.00 | | 140 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 442.00 | 4 029 062.00 | | 4 655 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 069.00 | 145 069.00 | | 145 069.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |