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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 609.00 | 46 190.00 | 121 419.00 | 167 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 785.00 | | 169 785.00 | 169 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 719.00 | 46 190.00 | 1 526 529.00 | 1 572 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 413 402.00 | | 413 402.00 | 413 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 834 451.00 | | 2 834 451.00 | 2 834 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 027.00 | | 3 996 027.00 | 3 996 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 745.00 | 46 190.00 | 5 522 556.00 | 5 568 745.00 |
CU Autres participations | 1 218 865.00 | | 1 218 865.00 | 1 218 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DG Autres réserves | 2 845 034.00 | 2 288 503.00 | | 2 845 034.00 |
DH Report à nouveau | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 771.00 | 806 611.00 | | 815 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 744.00 | 4 472 053.00 | | 5 037 744.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 696.00 | 43 374.00 | | 22 696.00 |
DO TOTAL (II) | 22 696.00 | 43 374.00 | | 22 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918.00 | 63 624.00 | | 4 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 4 093.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 991.00 | 72 300.00 | | 454 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 116.00 | 140 017.00 | | 462 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 556.00 | 4 655 444.00 | | 5 522 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 116.00 | 140 017.00 | | 462 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 510.00 | | 239 608.00 | 1 390 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 400.00 | 1 572 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 400.00 | 167 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 293.00 | | 50 715.00 | 174 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 217.00 | | 188 893.00 | 1 216 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 645.00 | 34 180.00 | 33 636.00 | 45 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 645.00 | 34 180.00 | 33 636.00 | 45 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 858.00 | 386 858.00 | | 386 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 785.00 | | 169 785.00 | 169 785.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 361 370.00 | 361 370.00 | | 361 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 361.00 | 461 576.00 | 169 785.00 | 631 361.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 116.00 | 462 116.00 | | 462 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 4 508.00 | | 3 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 613.00 | 2 932.00 | | 2 613.00 |
ST Autres comptes | 10 612.00 | 7 931.00 | | 10 612.00 |
YT Sous‐traitance | 464.00 | 437.00 | | 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 492.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 250.00 | 5 000.00 | | 4 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576.00 | 1 021.00 | | 2 576.00 |
ZE Dividendes | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 689.00 | 11 300.00 | | 13 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |