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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 4 125.00 | 8 375.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 241.00 | 21 505.00 | 44 736.00 | 66 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 108.00 | 32 468.00 | 83 641.00 | 116 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 149.00 | 58 097.00 | 143 052.00 | 201 149.00 |
BT Marchandises | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BZ Autres créances | 138 785.00 | | 138 785.00 | 138 785.00 |
CF Disponibilités | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 353.00 | | 270 353.00 | 270 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 503.00 | 58 097.00 | 413 405.00 | 471 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 45 374.00 | 6 433.00 | | 45 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 381.00 | 38 942.00 | | 30 381.00 |
DL TOTAL (I) | 77 406.00 | 47 024.00 | | 77 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 360.00 | 123 196.00 | | 102 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 232.00 | 24 911.00 | | 23 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 188.00 | 95 183.00 | | 100 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 097.00 | 38 464.00 | | 55 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 55 122.00 | 52 827.00 | | 55 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 999.00 | 334 682.00 | | 335 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 405.00 | 381 706.00 | | 413 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 286.00 | | 441 286.00 | 441 286.00 |
FG Production vendue services | 304 167.00 | | 304 167.00 | 304 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 454.00 | | 745 454.00 | 745 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 016.00 | |
GE Autres charges | | | 69 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 5 686.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 346.00 | 710 608.00 | | 747 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 965.00 | 671 666.00 | | 716 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 381.00 | 38 942.00 | | 30 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 294.00 | | 9 855.00 | 191 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 494.00 | | 9 855.00 | 172 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 081.00 | 21 016.00 | | 37 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 1 250.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 206.00 | 19 766.00 | | 34 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VC Groupe et associés | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 360.00 | 21 356.00 | 81 004.00 | 102 360.00 |
VI Groupe et associés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VP Divers | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 277.00 | 185 977.00 | 6 300.00 | 192 277.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 999.00 | 254 996.00 | 81 004.00 | 335 999.00 |