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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 375.00 | 7 125.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 538.00 | 28 980.00 | 38 557.00 | 67 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 474.00 | 45 553.00 | 73 922.00 | 119 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 812.00 | 79 908.00 | 125 904.00 | 205 812.00 |
BT Marchandises | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BZ Autres créances | 142 356.00 | | 142 356.00 | 142 356.00 |
CF Disponibilités | 105 794.00 | | 105 794.00 | 105 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 551.00 | | 341 551.00 | 341 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 363.00 | 79 908.00 | 467 455.00 | 547 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 75 756.00 | 45 374.00 | | 75 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 892.00 | 30 381.00 | | 10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 88 298.00 | 77 406.00 | | 88 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 185.00 | 102 360.00 | | 100 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 168.00 | 23 232.00 | | 74 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 381.00 | 100 188.00 | | 99 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 594.00 | 55 097.00 | | 47 594.00 |
EA Autres dettes | 57 830.00 | 55 122.00 | | 57 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 157.00 | 335 999.00 | | 379 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 455.00 | 413 405.00 | | 467 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 454.00 | | 461 454.00 | 461 454.00 |
FG Production vendue services | 334 923.00 | | 334 923.00 | 334 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 377.00 | | 796 377.00 | 796 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 810.00 | |
GE Autres charges | | | 74 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 4 037.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 393.00 | 747 346.00 | | 800 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 501.00 | 716 965.00 | | 789 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 892.00 | 30 381.00 | | 10 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 149.00 | | 4 663.00 | 201 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 349.00 | | 4 663.00 | 182 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 097.00 | 21 810.00 | | 58 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 1 250.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 972.00 | 20 560.00 | | 53 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VC Groupe et associés | 101 175.00 | | | 101 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 185.00 | 26 830.00 | 73 355.00 | 100 185.00 |
VI Groupe et associés | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VP Divers | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 080.00 | 209 780.00 | 6 300.00 | 216 080.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 157.00 | 305 802.00 | 73 355.00 | 379 157.00 |