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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 7 875.00 | 4 625.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 892.00 | 46 587.00 | 32 306.00 | 78 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 837.00 | 70 729.00 | 54 107.00 | 124 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 529.00 | 125 191.00 | 97 338.00 | 222 529.00 |
BT Marchandises | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
BZ Autres créances | 141 789.00 | | 141 789.00 | 141 789.00 |
CF Disponibilités | 94 927.00 | | 94 927.00 | 94 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 225.00 | | 331 225.00 | 331 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 754.00 | 125 191.00 | 428 562.00 | 553 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 112 640.00 | 86 648.00 | | 112 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255.00 | 25 992.00 | | 23 255.00 |
DL TOTAL (I) | 137 545.00 | 114 290.00 | | 137 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 933.00 | 73 354.00 | | 45 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 015.00 | 80 872.00 | | 130 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 692.00 | 60 133.00 | | 49 692.00 |
EA Autres dettes | 65 377.00 | 63 455.00 | | 65 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 017.00 | 350 735.00 | | 291 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 562.00 | 465 025.00 | | 428 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 256.00 | | 491 256.00 | 491 256.00 |
FG Production vendue services | 349 518.00 | | 349 518.00 | 349 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 775.00 | | 840 775.00 | 840 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 894.00 | |
GE Autres charges | | | 78 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 2 685.00 | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 460.00 | 835 516.00 | | 878 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 205.00 | 809 524.00 | | 855 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 255.00 | 25 992.00 | | 23 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 167.00 | 5 363.00 | | 217 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 529.00 | | | 222 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 367.00 | 5 363.00 | | 198 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 297.00 | 21 894.00 | | 103 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 1 250.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 672.00 | 20 644.00 | | 96 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VC Groupe et associés | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 933.00 | 28 027.00 | 17 906.00 | 45 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 481.00 | 211 181.00 | 6 300.00 | 217 481.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 017.00 | 273 112.00 | 17 906.00 | 291 017.00 |