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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 6 625.00 | 5 875.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 892.00 | 38 001.00 | 40 891.00 | 78 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 474.00 | 58 671.00 | 60 803.00 | 119 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 167.00 | 103 297.00 | 113 870.00 | 217 167.00 |
BT Marchandises | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
BZ Autres créances | 195 210.00 | | 195 210.00 | 195 210.00 |
CF Disponibilités | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 156.00 | | 351 156.00 | 351 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 322.00 | 103 297.00 | 465 025.00 | 568 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 86 648.00 | 75 756.00 | | 86 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 992.00 | 10 892.00 | | 25 992.00 |
DL TOTAL (I) | 114 290.00 | 88 298.00 | | 114 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 354.00 | 100 185.00 | | 73 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 921.00 | 74 168.00 | | 72 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 872.00 | 99 381.00 | | 80 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 133.00 | 47 594.00 | | 60 133.00 |
EA Autres dettes | 63 455.00 | 57 830.00 | | 63 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 735.00 | 379 157.00 | | 350 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 025.00 | 467 455.00 | | 465 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 406.00 | | 486 406.00 | 486 406.00 |
FG Production vendue services | 333 240.00 | | 333 240.00 | 333 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 647.00 | | 819 647.00 | 819 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 389.00 | |
GE Autres charges | | | 75 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 364.00 | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 516.00 | 800 393.00 | | 835 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 524.00 | 789 501.00 | | 809 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 992.00 | 10 892.00 | | 25 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 812.00 | 11 355.00 | | 205 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 167.00 | | | 217 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 367.00 | | | 198 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 012.00 | 11 355.00 | | 187 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 908.00 | 23 389.00 | | 79 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 1 250.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 533.00 | 22 139.00 | | 74 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 151 175.00 | 151 175.00 | | 151 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 354.00 | 27 421.00 | 45 933.00 | 73 354.00 |
VI Groupe et associés | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VP Divers | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 924.00 | 266 624.00 | 6 300.00 | 272 924.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 735.00 | 304 802.00 | 45 933.00 | 350 735.00 |