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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 586.00 | 3 954.00 | 4 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 313.00 | 586.00 | 665 727.00 | 666 313.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 364.00 | 586.00 | 734 779.00 | 735 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CU Autres participations | 552 874.00 | | 552 874.00 | 552 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 893.00 | 115 976.00 | | 165 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 476.00 | 69 917.00 | | 65 476.00 |
DL TOTAL (I) | 253 369.00 | 207 893.00 | | 253 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 592.00 | 371 199.00 | | 301 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 275.00 | 102 720.00 | | 133 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 937.00 | 1 171.00 | | 17 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 606.00 | 32 410.00 | | 28 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 410.00 | 507 499.00 | | 481 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 779.00 | 715 392.00 | | 734 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 072.00 | 208 041.00 | | 268 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 596.00 | 138 124.00 | | 202 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 476.00 | 69 917.00 | | 65 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 048.00 | | 267 925.00 | 660 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 660.00 | 661 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 660.00 | 666 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | 2 625.00 | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 134.00 | | 265 300.00 | 658 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 304.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 304.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 592.00 | 73 959.00 | 227 633.00 | 301 592.00 |
VI Groupe et associés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 410.00 | 253 777.00 | 227 633.00 | 481 410.00 |