| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 555.00 | 2 408.00 | 6 147.00 | 8 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 503.00 | 2 408.00 | 725 094.00 | 727 503.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 253.00 | 2 408.00 | 766 845.00 | 769 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CU Autres participations | 651 424.00 | | 651 424.00 | 651 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 449.00 | 213 665.00 | | 211 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 064.00 | 17 783.00 | | 191 064.00 |
DL TOTAL (I) | 424 512.00 | 253 449.00 | | 424 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 752.00 | 155 714.00 | | 79 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 378.00 | 235 089.00 | | 242 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 034.00 | 19 763.00 | | 16 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 169.00 | 10 874.00 | | 4 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 333.00 | 421 540.00 | | 342 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 845.00 | 674 988.00 | | 766 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 333.00 | 343 297.00 | | 342 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 378.00 | | | 242 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 783.00 | 245 548.00 | | 386 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 720.00 | 227 764.00 | | 195 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 064.00 | 17 783.00 | | 191 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 357.00 | | 86 654.00 | 642 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 718 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 727 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 802.00 | | 86 654.00 | 633 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 774.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 774.00 | | 1 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 529.00 | 231 529.00 | | 231 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
VI Groupe et associés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 333.00 | 342 333.00 | | 342 333.00 |