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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 555.00 | 1 635.00 | 6 921.00 | 8 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 357.00 | 1 635.00 | 640 723.00 | 642 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 623.00 | 1 635.00 | 674 988.00 | 676 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CU Autres participations | 573 474.00 | | 573 474.00 | 573 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 665.00 | 211 369.00 | | 213 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 783.00 | 22 297.00 | | 17 783.00 |
DL TOTAL (I) | 253 449.00 | 255 665.00 | | 253 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 714.00 | 229 784.00 | | 155 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 089.00 | 204 579.00 | | 235 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 763.00 | 15 880.00 | | 19 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 874.00 | 24 441.00 | | 10 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 540.00 | 474 684.00 | | 421 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 988.00 | 730 349.00 | | 674 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 297.00 | 320 588.00 | | 343 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 548.00 | 212 513.00 | | 245 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 764.00 | 190 217.00 | | 227 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 783.00 | 22 297.00 | | 17 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 716.00 | | 68 164.00 | 672 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 523.00 | 633 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 523.00 | 642 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | 4 016.00 | 4 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 177.00 | | 64 148.00 | 668 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | 597.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 597.00 | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 690.00 | 234 690.00 | | 234 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 714.00 | 77 471.00 | 78 243.00 | 155 714.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 540.00 | 343 297.00 | 78 243.00 | 421 540.00 |