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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 1 038.00 | 3 502.00 | 4 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 893.00 | | 104 893.00 | 104 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 716.00 | 1 038.00 | 671 679.00 | 672 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 387.00 | 1 038.00 | 730 349.00 | 731 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CU Autres participations | 561 874.00 | | 561 874.00 | 561 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 369.00 | 165 893.00 | | 211 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | 65 476.00 | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | 255 665.00 | 253 369.00 | | 255 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 784.00 | 301 592.00 | | 229 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 579.00 | 133 275.00 | | 204 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | 17 937.00 | | 15 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 441.00 | 28 606.00 | | 24 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 684.00 | 481 410.00 | | 474 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 349.00 | 734 779.00 | | 730 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 588.00 | 253 777.00 | | 320 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 513.00 | 268 072.00 | | 212 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 217.00 | 202 596.00 | | 190 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 297.00 | 65 476.00 | | 22 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 313.00 | | 272 256.00 | 666 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 853.00 | 668 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 853.00 | 672 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 774.00 | | 272 256.00 | 661 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586.00 | 452.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 452.00 | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 268.00 | 189 268.00 | | 189 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 784.00 | 75 688.00 | 154 096.00 | 229 784.00 |
VI Groupe et associés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 194.00 | 137 194.00 | | 137 194.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 684.00 | 320 588.00 | 154 096.00 | 474 684.00 |