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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 793.00 | 11 457.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 400.00 | 793.00 | 40 607.00 | 41 400.00 |
BT Marchandises | 51 815.00 | 5 181.00 | 46 634.00 | 51 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 352.00 | | 117 352.00 | 117 352.00 |
BZ Autres créances | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CF Disponibilités | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 235.00 | 5 181.00 | 240 054.00 | 245 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 635.00 | 5 974.00 | 280 662.00 | 286 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -21 984.00 | | | -21 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | -8 497.00 | | | -8 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 558.00 | | | 177 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 158.00 | | | 289 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 662.00 | | | 280 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 158.00 | | | 289 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
FG Production vendue services | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 158.00 | 289 158.00 | | 289 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 560.00 | | | 17 560.00 |