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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 364.00 | 176.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 900.00 | 6 474.00 | 21 426.00 | 27 900.00 |
BT Marchandises | 97 685.00 | 10 553.00 | 87 132.00 | 97 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 196.00 | 6 631.00 | 150 565.00 | 157 196.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 283.00 | 17 185.00 | 318 098.00 | 335 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 183.00 | 23 659.00 | 339 524.00 | 363 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -51 660.00 | | | -51 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 953.00 | | | 170 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 185.00 | | | 338 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 524.00 | | | 339 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 185.00 | | | 278 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 799.00 | | 473 799.00 | 473 799.00 |
FG Production vendue services | 95 798.00 | | 95 798.00 | 95 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 597.00 | | 569 597.00 | 569 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 5 000.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 5 109.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599.00 | 114.00 | | 7 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 1 011.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 133.00 | 4 097.00 | | -6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 699.00 | | | 570 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 823.00 | | | 527 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 27 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149.00 | 325.00 | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | 325.00 | | 6 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 653.00 | 1 900.00 | | 8 653.00 |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | 1 560.00 | 98.00 | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 822.00 | 3 461.00 | 98.00 | 13 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 822.00 | 3 461.00 | 98.00 | 13 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 039.00 | 150 039.00 | | 150 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 185.00 | 278 185.00 | 60 000.00 | 338 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -689.00 | | | -689.00 |
ST Autres comptes | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
YT Sous‐traitance | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |