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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 3 102.00 | 4 415.00 | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 5 598.00 | 111.00 | 5 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 376.00 | 8 700.00 | 33 676.00 | 42 376.00 |
BT Marchandises | 48 598.00 | 2 996.00 | 45 603.00 | 48 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 906.00 | 598.00 | 136 307.00 | 136 906.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 097.00 | 3 594.00 | 253 503.00 | 257 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 474.00 | 12 294.00 | 287 179.00 | 299 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -59 707.00 | | | -59 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DL TOTAL (I) | -48 487.00 | | | -48 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 534.00 | | | 208 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 667.00 | | | 335 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 179.00 | | | 287 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 667.00 | | | 335 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 658.00 | | 606 658.00 | 606 658.00 |
FG Production vendue services | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 196.00 | | 674 196.00 | 674 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 741.00 | | | -13 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 535.00 | | | 682 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 438.00 | | | 681 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 400.00 | 6 540.00 | 976.00 | 41 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 540.00 | | 42 376.00 | 6 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | | 13 226.00 | 6 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 6 540.00 | 976.00 | 12 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332.00 | 3 368.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 332.00 | 3 368.00 | | 5 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 396.00 | | 6 400.00 | 9 396.00 |
6T Sur comptes clients | | 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 396.00 | 599.00 | 6 400.00 | 9 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 396.00 | 599.00 | 6 400.00 | 9 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 307.00 | 136 307.00 | | 136 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 208 534.00 | 208 534.00 | | 208 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 888.00 | 150 888.00 | | 150 888.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 667.00 | 335 667.00 | | 335 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
YT Sous‐traitance | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YW Taxe professionnelle | -31.00 | | | -31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 839.00 | | | 134 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 841.00 | | | 92 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 201.00 | | | 126 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |