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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 039.00 | 502.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 300.00 | 6 149.00 | 33 152.00 | 39 300.00 |
BT Marchandises | 55 403.00 | 8 653.00 | 46 751.00 | 55 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 694.00 | 5 169.00 | 104 525.00 | 109 694.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 700.00 | 13 822.00 | 204 878.00 | 218 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 000.00 | 19 970.00 | 238 030.00 | 258 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -58 610.00 | | | -58 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | -41 537.00 | | | -41 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 280.00 | | | 184 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 567.00 | | | 279 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 030.00 | | | 238 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 567.00 | | | 279 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 019.00 | | 503 019.00 | 503 019.00 |
FG Production vendue services | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 124.00 | | 584 124.00 | 584 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 531.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 393.00 | | | 591 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 443.00 | | | 584 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 376.00 | | 3 500.00 | 42 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 39 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 576.00 | 6 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 3 500.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 700.00 | 3 127.00 | 5 679.00 | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | 3 127.00 | 5 679.00 | 8 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 996.00 | 5 657.00 | | 2 996.00 |
6T Sur comptes clients | 598.00 | 4 875.00 | 304.00 | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594.00 | 10 532.00 | 304.00 | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 594.00 | 10 532.00 | 304.00 | 3 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 531.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 567.00 | 279 567.00 | | 279 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
YT Sous‐traitance | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |