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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 565.00 | 10 654.00 | 3 911.00 | 14 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 111.00 | 16 090.00 | 33 021.00 | 49 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 155.00 | 26 744.00 | 527 410.00 | 554 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 105.00 | 41 931.00 | 310 174.00 | 352 105.00 |
BZ Autres créances | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CF Disponibilités | 336 547.00 | | 336 547.00 | 336 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 636.00 | 41 931.00 | 660 705.00 | 702 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 791.00 | 68 675.00 | 1 188 115.00 | 1 256 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | 744.00 | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 56 541.00 | 129.00 | | 56 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 085.00 | 75 171.00 | | 79 085.00 |
DL TOTAL (I) | 290 128.00 | 226 043.00 | | 290 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 838.00 | 476 522.00 | | 426 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 21 648.00 | | 25 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 902.00 | 142 537.00 | | 141 902.00 |
EA Autres dettes | 304 149.00 | 263 937.00 | | 304 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 988.00 | 984 644.00 | | 897 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 115.00 | 1 210 688.00 | | 1 188 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 834.00 | 579 154.00 | | 542 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 554.00 | | 27 412.00 | 544 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 812.00 | 554 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 812.00 | 49 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 565.00 | | | 504 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 565.00 | | 27 357.00 | 39 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 55.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 885.00 | 15 589.00 | 6 729.00 | 17 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | 4 855.00 | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | 10 734.00 | 6 729.00 | 12 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 746.00 | 22 439.00 | 18 254.00 | 37 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 746.00 | 22 439.00 | 18 254.00 | 37 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 746.00 | 22 439.00 | 18 254.00 | 37 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 439.00 | 18 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 149.00 | 304 149.00 | | 304 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 288 035.00 | | | 288 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 838.00 | 71 685.00 | 222 881.00 | 426 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 144.00 | 302 075.00 | 64 069.00 | 366 144.00 |
VW T.V.A. | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 988.00 | 542 834.00 | 222 881.00 | 897 988.00 |