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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 395.00 | 15 357.00 | 38.00 | 15 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 378.00 | 25 485.00 | 1 894.00 | 27 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 197.00 | 40 842.00 | 492 355.00 | 533 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 947.00 | 26 114.00 | 298 833.00 | 324 947.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 174 135.00 | | 174 135.00 | 174 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 613.00 | 26 114.00 | 485 499.00 | 511 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 810.00 | 66 956.00 | 977 854.00 | 1 044 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 152.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 506.00 | 148 890.00 | | 232 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 036.00 | 88 464.00 | | 73 036.00 |
DL TOTAL (I) | 470 542.00 | 397 506.00 | | 470 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 475.00 | 285 788.00 | | 184 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 14 529.00 | | 13 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 931.00 | 152 709.00 | | 124 931.00 |
EA Autres dettes | 168 338.00 | 305 637.00 | | 168 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 313.00 | 774 864.00 | | 507 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 854.00 | 1 172 369.00 | | 977 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 197.00 | | | 533 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 395.00 | | | 505 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 335.00 | 3 507.00 | | 37 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 081.00 | 277.00 | | 15 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 254.00 | 3 230.00 | | 22 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 538.00 | 16 200.00 | 168 338.00 | 184 538.00 |
UX Autres créances clients | 324 947.00 | 239 202.00 | 85 745.00 | 324 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 475.00 | 99 175.00 | 85 301.00 | 184 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 478.00 | 251 733.00 | 85 745.00 | 337 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 313.00 | 253 674.00 | 253 639.00 | 507 313.00 |