| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 395.00 | 14 804.00 | 591.00 | 15 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 378.00 | 17 157.00 | 10 222.00 | 27 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 252.00 | 31 961.00 | 501 292.00 | 533 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 587.00 | 22 839.00 | 256 748.00 | 279 587.00 |
BZ Autres créances | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
CF Disponibilités | 220 508.00 | | 220 508.00 | 220 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 637.00 | 22 839.00 | 521 799.00 | 544 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 890.00 | 54 800.00 | 1 023 090.00 | 1 077 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DG Autres réserves | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 309 042.00 | | | 309 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 232.00 | | | 345 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 098.00 | | | 184 098.00 |
EA Autres dettes | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 048.00 | | | 714 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 090.00 | | | 1 023 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 753.00 | | | 463 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 155.00 | | 5 225.00 | 554 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 127.00 | 533 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 127.00 | 27 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 565.00 | | 830.00 | 504 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 111.00 | | 4 395.00 | 49 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 744.00 | 10 210.00 | 4 993.00 | 26 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 654.00 | 4 150.00 | | 10 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | 6 060.00 | 4 993.00 | 16 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 931.00 | 9 627.00 | 28 720.00 | 41 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 931.00 | 9 627.00 | 28 720.00 | 41 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 931.00 | 9 627.00 | 28 720.00 | 41 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 627.00 | 28 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 200 817.00 | | | 200 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 232.00 | 94 936.00 | 250 296.00 | 345 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 185.00 | 245 415.00 | 78 770.00 | 324 185.00 |
VW T.V.A. | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 048.00 | 463 753.00 | 250 296.00 | 714 048.00 |