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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 395.00 | 15 081.00 | 314.00 | 15 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 378.00 | 22 254.00 | 5 124.00 | 27 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 533 197.00 | 37 335.00 | 495 862.00 | 533 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 356.00 | 17 779.00 | 306 577.00 | 324 356.00 |
BZ Autres créances | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
CF Disponibilités | 322 537.00 | | 322 537.00 | 322 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 786.00 | 17 779.00 | 676 007.00 | 693 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 983.00 | 55 114.00 | 1 171 869.00 | 1 226 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152.00 | 8 456.00 | | 10 152.00 |
DG Autres réserves | 148 890.00 | 116 671.00 | | 148 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 464.00 | 33 914.00 | | 88 464.00 |
DL TOTAL (I) | 397 506.00 | 309 042.00 | | 397 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 788.00 | 345 232.00 | | 285 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 529.00 | 20 794.00 | | 14 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 709.00 | 184 098.00 | | 152 709.00 |
EA Autres dettes | 305 137.00 | 163 924.00 | | 305 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 363.00 | 714 048.00 | | 774 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 869.00 | 1 023 090.00 | | 1 171 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 497.00 | 463 753.00 | | 590 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 252.00 | | | 533 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 533 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 395.00 | | | 505 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 961.00 | 5 374.00 | | 31 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | 277.00 | | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | 5 098.00 | | 17 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 839.00 | 12 726.00 | 17 786.00 | 22 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 839.00 | 12 726.00 | 17 786.00 | 22 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 839.00 | 12 726.00 | 17 786.00 | 22 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 726.00 | 17 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 137.00 | 305 137.00 | | 305 137.00 |
UX Autres créances clients | 242 877.00 | 242 877.00 | | 242 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 479.00 | | 81 479.00 | 81 479.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 788.00 | 101 922.00 | 183 866.00 | 285 788.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 332.00 | | | 104 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 249.00 | 289 770.00 | 81 479.00 | 371 249.00 |
VW T.V.A. | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 363.00 | 590 497.00 | 183 866.00 | 774 363.00 |