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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 6 136.00 | 28 214.00 | 34 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 686.00 | 28 830.00 | 185 856.00 | 214 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 813.00 | 26 844.00 | 106 969.00 | 133 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 767.00 | 61 809.00 | 334 958.00 | 396 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
BZ Autres créances | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 118.00 | 61 809.00 | 509 309.00 | 571 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 308 279.00 | | | 308 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 031.00 | | | 201 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 309.00 | | | 509 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 944.00 | | | 163 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 422.00 | | 969 422.00 | 969 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 422.00 | | 969 422.00 | 969 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 351.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 729.00 | | | 984 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 450.00 | | | 983 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 414 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 396 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 348 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 351.00 | 1 542.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 215.00 | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
VB T. V. A. | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 048.00 | 19 960.00 | 37 088.00 | 57 048.00 |
VI Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
VP Divers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 962.00 | 92 362.00 | 600.00 | 92 962.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 031.00 | 163 943.00 | 37 088.00 | 201 031.00 |