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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 390.00 | 528.00 | 918.00 |
AH Fonds commercial | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 11 044.00 | 23 306.00 | 34 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 171.00 | 65 341.00 | 166 830.00 | 232 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 613.00 | 54 295.00 | 123 317.00 | 177 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 970.00 | 131 071.00 | 327 899.00 | 458 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 197.00 | | 163 197.00 | 163 197.00 |
BZ Autres créances | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 288.00 | | 137 288.00 | 137 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 505.00 | | 355 505.00 | 355 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 475.00 | 131 071.00 | 683 405.00 | 814 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 916.00 | 1 279.00 | | 29 916.00 |
DL TOTAL (I) | 338 195.00 | 308 279.00 | | 338 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 695.00 | 57 053.00 | | 157 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | 11 621.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 737.00 | 86 445.00 | | 93 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 742.00 | 39 636.00 | | 61 742.00 |
EA Autres dettes | | 6 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 210.00 | 201 031.00 | | 345 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 405.00 | 509 309.00 | | 683 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 055.00 | 163 944.00 | | 231 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 767.00 | | 64 703.00 | 396 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 458 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 409 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 616.00 | | 918.00 | 46 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 499.00 | | 63 785.00 | 348 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 809.00 | 69 825.00 | 564.00 | 61 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | 5 299.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 673.00 | 64 526.00 | 564.00 | 55 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
VB T. V. A. | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 695.00 | 43 540.00 | 114 155.00 | 157 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
VP Divers | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 246.00 | 210 646.00 | 600.00 | 211 246.00 |
VW T.V.A. | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 210.00 | 231 055.00 | 114 155.00 | 345 210.00 |