| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AH Fonds commercial | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 25 770.00 | 8 580.00 | 34 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 393.00 | 236 096.00 | 137 297.00 | 373 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 734.00 | 182 816.00 | 138 917.00 | 321 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 358.00 | 445 600.00 | 303 758.00 | 749 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 110.00 | | 276 110.00 | 276 110.00 |
BZ Autres créances | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CF Disponibilités | 422 867.00 | | 422 867.00 | 422 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 073.00 | | 771 073.00 | 771 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 431.00 | 445 600.00 | 1 074 831.00 | 1 520 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 783.00 | 16 279.00 | | 19 783.00 |
DH Report à nouveau | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 237.00 | 3 505.00 | | 97 237.00 |
DL TOTAL (I) | 436 887.00 | 339 650.00 | | 436 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 319.00 | 210 127.00 | | 201 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394.00 | 781.00 | | 8 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 951.00 | 49 454.00 | | 22 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 101.00 | 239 215.00 | | 240 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 935.00 | 75 715.00 | | 164 935.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 944.00 | 575 292.00 | | 637 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 831.00 | 914 941.00 | | 1 074 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 018.00 | 437 852.00 | | 511 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 590.00 | | 34 000.00 | 715 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 749 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 695 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 404.00 | | 33 955.00 | 661 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 652.00 | | 45.00 | 6 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 995.00 | 125 838.00 | 232.00 | 319 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 780.00 | 4 909.00 | | 21 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 215.00 | 120 929.00 | 232.00 | 298 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 101.00 | 240 101.00 | | 240 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 276 110.00 | 276 110.00 | | 276 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 319.00 | 74 393.00 | 126 926.00 | 201 319.00 |
VI Groupe et associés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 993.00 | 329 393.00 | 600.00 | 329 993.00 |
VW T.V.A. | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 993.00 | 488 067.00 | 126 926.00 | 614 993.00 |