| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AH Fonds commercial | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 20 862.00 | 13 488.00 | 34 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 170.00 | 170 029.00 | 175 142.00 | 345 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 234.00 | 128 186.00 | 188 047.00 | 316 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 590.00 | 319 995.00 | 395 596.00 | 715 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 751.00 | | 246 751.00 | 246 751.00 |
BZ Autres créances | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
CF Disponibilités | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 346.00 | | 519 346.00 | 519 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 936.00 | 319 995.00 | 914 941.00 | 1 234 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
DH Report à nouveau | 12 866.00 | 14 916.00 | | 12 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | -2 050.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 339 650.00 | 336 145.00 | | 339 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 127.00 | 183 453.00 | | 210 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 5 774.00 | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 454.00 | 1 800.00 | | 49 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 215.00 | 126 588.00 | | 239 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 715.00 | 100 299.00 | | 75 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 292.00 | 422 547.00 | | 575 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 941.00 | 758 692.00 | | 914 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 852.00 | 296 885.00 | | 437 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 407.00 | | 151 683.00 | 568 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 715 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 661 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 221.00 | | 146 683.00 | 519 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 5 000.00 | 1 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 985.00 | 105 360.00 | 2 351.00 | 216 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 871.00 | 4 909.00 | | 16 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 114.00 | 100 452.00 | 2 351.00 | 200 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 215.00 | 239 215.00 | | 239 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 246 751.00 | 246 751.00 | | 246 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 127.00 | 72 687.00 | 137 440.00 | 210 127.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 638.00 | 366 038.00 | 600.00 | 366 638.00 |
VW T.V.A. | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 838.00 | 388 398.00 | 137 440.00 | 525 838.00 |