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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 767.00 | 125 877.00 | 1 889.00 | 127 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 183.00 | 16 171.00 | 11.00 | 16 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 657.00 | 143 249.00 | 2 408.00 | 145 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BN En cours de production de biens | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 165.00 | 143.00 | 32 022.00 | 32 165.00 |
BZ Autres créances | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
CF Disponibilités | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 944.00 | 143.00 | 135 801.00 | 135 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 601.00 | 143 392.00 | 138 209.00 | 281 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DG Autres réserves | 1 083.00 | 5 630.00 | | 1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | -4 547.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 36 245.00 | 32 526.00 | | 36 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039.00 | 45 269.00 | | 12 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458.00 | 1 906.00 | | 21 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 525.00 | 28 896.00 | | 37 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 942.00 | 56 355.00 | | 30 942.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 964.00 | 132 438.00 | | 101 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 209.00 | 164 964.00 | | 138 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 379.00 | 120 399.00 | | 98 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
FD Production vendue biens | 321 984.00 | | 321 984.00 | 321 984.00 |
FG Production vendue services | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 396.00 | | 331 396.00 | 331 396.00 |
FM Production stockée | | | 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 589.00 | 1 890.00 | | 7 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 944.00 | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 944.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -944.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 713.00 | -9 817.00 | | -9 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 520.00 | 323 077.00 | | 342 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 801.00 | 327 624.00 | | 338 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | -4 547.00 | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 757.00 | | 1 900.00 | 143 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 050.00 | | 1 900.00 | 142 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 291.00 | 1 958.00 | | 141 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 091.00 | 1 958.00 | | 140 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 039.00 | 8 454.00 | 3 585.00 | 12 039.00 |
VI Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VP Divers | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 259.00 | 66 752.00 | 507.00 | 67 259.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 964.00 | 98 379.00 | 3 585.00 | 101 964.00 |