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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 082.00 | 17.00 | 31 065.00 | 31 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 233.00 | 91 467.00 | 2 766.00 | 94 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 865.00 | 6 833.00 | 6 032.00 | 12 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 887.00 | 99 517.00 | 40 370.00 | 139 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BN En cours de production de biens | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 059.00 | 2 347.00 | 41 712.00 | 44 059.00 |
BZ Autres créances | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CF Disponibilités | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 411.00 | 2 347.00 | 125 065.00 | 127 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 298.00 | 101 864.00 | 165 435.00 | 267 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 60 142.00 | 35 308.00 | | 60 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 800.00 | 24 835.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 100 462.00 | 92 662.00 | | 100 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 971.00 | 21 476.00 | | 12 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138.00 | 12 523.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 546.00 | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 864.00 | 19 642.00 | | 16 864.00 |
EA Autres dettes | | 3 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 973.00 | 82 535.00 | | 64 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 435.00 | 175 197.00 | | 165 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 631.00 | 69 581.00 | | 60 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
FD Production vendue biens | 329 593.00 | | 329 593.00 | 329 593.00 |
FG Production vendue services | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 885.00 | | 341 885.00 | 341 885.00 |
FM Production stockée | | | -3 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | 35 768.00 | | 2 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 016.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 1 016.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 411.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 411.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | -7 395.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 039.00 | -8 658.00 | | -10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 164.00 | 374 257.00 | | 373 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 363.00 | 349 422.00 | | 365 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 800.00 | 24 835.00 | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 739.00 | | 31 082.00 | 117 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 441.00 | 139 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 441.00 | 107 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 31 082.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 568.00 | 4 390.00 | 9 441.00 | 104 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 17.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 368.00 | 4 373.00 | 9 441.00 | 103 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 955.00 | 8 613.00 | 4 341.00 | 12 955.00 |
VI Groupe et associés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 728.00 | 60 221.00 | 507.00 | 60 728.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 973.00 | 60 631.00 | 4 341.00 | 64 973.00 |