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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 236.00 | 272.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 233.00 | 89 165.00 | 5 067.00 | 94 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 241.00 | 16 826.00 | 1 415.00 | 18 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 489.00 | 108 227.00 | 7 262.00 | 115 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
BN En cours de production de biens | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BZ Autres créances | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CF Disponibilités | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 117.00 | | 130 117.00 | 130 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 606.00 | 108 227.00 | 137 379.00 | 245 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | 296.00 | | 482.00 |
DG Autres réserves | 4 616.00 | 1 083.00 | | 4 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 582.00 | 3 719.00 | | 31 582.00 |
DL TOTAL (I) | 67 827.00 | 36 245.00 | | 67 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | 12 039.00 | | 3 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 548.00 | 21 458.00 | | 14 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 37 525.00 | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 702.00 | 30 942.00 | | 28 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 552.00 | 101 964.00 | | 69 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 379.00 | 138 209.00 | | 137 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 552.00 | 98 379.00 | | 69 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
FD Production vendue biens | 322 874.00 | | 322 874.00 | 322 874.00 |
FG Production vendue services | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 257.00 | | 334 257.00 | 334 257.00 |
FM Production stockée | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | 7 589.00 | | 2 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | 1 443.00 | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 1 443.00 | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | 2 946.00 | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 2 946.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -1 503.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 367.00 | -9 713.00 | | -8 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 209.00 | 342 520.00 | | 342 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 627.00 | 338 801.00 | | 310 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 582.00 | 3 719.00 | | 31 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 657.00 | | 7 429.00 | 145 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 597.00 | 115 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 597.00 | 112 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 308.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 950.00 | | 6 121.00 | 143 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 249.00 | 2 575.00 | 37 597.00 | 143 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 036.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 049.00 | 1 540.00 | 37 597.00 | 142 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VI Groupe et associés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VP Divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 605.00 | 52 098.00 | 507.00 | 52 605.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |