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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 233.00 | 90 316.00 | 3 916.00 | 94 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 306.00 | 13 052.00 | 9 255.00 | 22 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 246.00 | 104 568.00 | 13 678.00 | 118 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BN En cours de production de biens | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
BZ Autres créances | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CF Disponibilités | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 518.00 | | 161 518.00 | 161 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 764.00 | 104 568.00 | 175 197.00 | 279 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 482.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 35 308.00 | 4 616.00 | | 35 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 835.00 | 31 582.00 | | 24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 92 662.00 | 67 827.00 | | 92 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 476.00 | 3 585.00 | | 21 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 523.00 | 14 548.00 | | 12 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 22 717.00 | | 25 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 642.00 | 28 702.00 | | 19 642.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 535.00 | 69 552.00 | | 82 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 197.00 | 137 379.00 | | 175 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 581.00 | 69 552.00 | | 69 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
FD Production vendue biens | 327 622.00 | | 327 622.00 | 327 622.00 |
FG Production vendue services | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 215.00 | | 336 215.00 | 336 215.00 |
FM Production stockée | | | 1 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 768.00 | 2 011.00 | | 35 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 3 933.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 4 133.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 411.00 | 3 249.00 | | 8 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 411.00 | 3 249.00 | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 395.00 | 885.00 | | -7 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 658.00 | -8 367.00 | | -8 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 257.00 | 342 209.00 | | 374 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 422.00 | 310 627.00 | | 349 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 835.00 | 31 582.00 | | 24 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 489.00 | | 9 347.00 | 115 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 118 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 116 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 474.00 | | 9 347.00 | 112 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 227.00 | 2 931.00 | 6 590.00 | 108 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 272.00 | 1 308.00 | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 991.00 | 2 658.00 | 5 282.00 | 105 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 476.00 | 8 522.00 | 12 955.00 | 21 476.00 |
VI Groupe et associés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VP Divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 015.00 | 72 508.00 | 507.00 | 73 015.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 535.00 | 69 581.00 | 12 955.00 | 82 535.00 |