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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
AH Fonds commercial | 198 667.00 | | 198 667.00 | 198 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 447.00 | 48 452.00 | 11 995.00 | 60 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 789.00 | 307 792.00 | 5 997.00 | 313 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 107.00 | 415 000.00 | 233 107.00 | 648 107.00 |
BT Marchandises | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 125.00 | 1 630.00 | 67 495.00 | 69 125.00 |
BZ Autres créances | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 801.00 | | 348 801.00 | 348 801.00 |
CF Disponibilités | 360 549.00 | | 360 549.00 | 360 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 158.00 | 1 630.00 | 975 528.00 | 977 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 264.00 | 416 630.00 | 1 208 635.00 | 1 625 264.00 |
CU Autres participations | 16 493.00 | 3 110.00 | 13 383.00 | 16 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 582 000.00 | 490 000.00 | | 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 227.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 621.00 | 92 757.00 | | 166 621.00 |
DL TOTAL (I) | 849 336.00 | 682 715.00 | | 849 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 417.00 | 2 056.00 | | 29 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 946.00 | 161 638.00 | | 186 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 548.00 | 87 208.00 | | 76 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 121.00 | 40 234.00 | | 60 121.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | 4 722.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 298.00 | 296 370.00 | | 359 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 635.00 | 979 085.00 | | 1 208 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 526.00 | | 1 209 526.00 | 1 209 526.00 |
FG Production vendue services | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 102.00 | | 1 215 102.00 | 1 215 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 445.00 | 32 388.00 | | 70 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 038.00 | 1 211 860.00 | | 1 223 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 417.00 | 1 119 103.00 | | 1 056 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 621.00 | 92 757.00 | | 166 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 429.00 | | 24 677.00 | 623 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 313.00 | | | 254 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 442.00 | | 14 794.00 | 359 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 883.00 | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 214.00 | 9 676.00 | | 402 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 568.00 | 9 676.00 | | 346 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 417.00 | 12 935.00 | 16 481.00 | 29 417.00 |
VI Groupe et associés | 184 206.00 | 184 206.00 | | 184 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 112.00 | 147 047.00 | 3 065.00 | 150 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 298.00 | 342 817.00 | 16 481.00 | 359 298.00 |