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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 527.00 | 57 978.00 | 5 549.00 | 63 527.00 |
AH Fonds commercial | 198 667.00 | | 198 667.00 | 198 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 246.00 | 51 565.00 | 11 680.00 | 63 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 868.00 | 309 757.00 | 8 111.00 | 317 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 866.00 | 422 410.00 | 240 456.00 | 662 866.00 |
BT Marchandises | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 630.00 | 1 630.00 | 37 001.00 | 38 630.00 |
BZ Autres créances | 543 782.00 | | 543 782.00 | 543 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CF Disponibilités | 152 566.00 | | 152 566.00 | 152 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 331.00 | 1 630.00 | 913 701.00 | 915 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 197.00 | 424 040.00 | 1 154 157.00 | 1 578 197.00 |
CU Autres participations | 16 493.00 | 3 110.00 | 13 383.00 | 16 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 80 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 449 000.00 | 582 000.00 | | 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | 984.00 | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 011.00 | 166 621.00 | | 143 011.00 |
DL TOTAL (I) | 992 348.00 | 849 336.00 | | 992 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 449.00 | 30 117.00 | | 17 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 646.00 | 186 946.00 | | 10 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 327.00 | 76 548.00 | | 77 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 703.00 | 60 121.00 | | 44 703.00 |
EA Autres dettes | 11 683.00 | 5 567.00 | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 809.00 | 359 298.00 | | 161 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 157.00 | 1 208 635.00 | | 1 154 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 485.00 | 342 817.00 | | 158 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 107.00 | | 14 759.00 | 648 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 313.00 | | 7 881.00 | 254 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 236.00 | | 6 878.00 | 374 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 890.00 | 7 410.00 | | 411 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 646.00 | 2 332.00 | | 55 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 244.00 | 5 078.00 | | 356 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VC Groupe et associés | 475 822.00 | | | 475 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 481.00 | 13 157.00 | 3 324.00 | 16 481.00 |
VI Groupe et associés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 079.00 | 595 014.00 | 3 065.00 | 598 079.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 809.00 | 158 485.00 | 3 324.00 | 161 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |