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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AH Fonds commercial | 198 666.00 | | 198 666.00 | 198 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 267.00 | 54 711.00 | 9 555.00 | 64 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 231.00 | 277 690.00 | 12 540.00 | 290 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 352.00 | 335 519.00 | 225 832.00 | 561 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BT Marchandises | 27 113.00 | 4 082.00 | 23 031.00 | 27 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 919.00 | 1 277.00 | 91 642.00 | 92 919.00 |
BZ Autres créances | 219 363.00 | | 219 363.00 | 219 363.00 |
CF Disponibilités | 383 574.00 | | 383 574.00 | 383 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 535.00 | 5 360.00 | 753 175.00 | 758 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 887.00 | 340 879.00 | 979 007.00 | 1 319 887.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 524 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 13.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 323.00 | 79 687.00 | | -40 323.00 |
DL TOTAL (I) | 623 108.00 | 1 033 431.00 | | 623 108.00 |
DP Provisions pour risques | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 16 549.00 | | 2 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 341.00 | 77 738.00 | | 326 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946.00 | 31 000.00 | | 4 946.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 11 074.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 071.00 | 168 999.00 | | 350 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 007.00 | 1 202 431.00 | | 979 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 922.00 | 168 999.00 | | 341 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 208.00 | | 791 208.00 | 791 208.00 |
FG Production vendue services | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 043.00 | | 807 043.00 | 807 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 349.00 | | | 105 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | -180.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 957.00 | -180.00 | | 54 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 873.00 | 180.00 | | 66 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 22 431.00 | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 410.00 | 1 058 404.00 | | 943 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 733.00 | 978 717.00 | | 983 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 323.00 | 79 687.00 | | -40 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 250.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 831.00 | | 20 517.00 | 683 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 996.00 | 561 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 388.00 | 201 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 607.00 | 356 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 173.00 | | | 263 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 049.00 | | 20 517.00 | 418 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 054.00 | 6 208.00 | 106 743.00 | 436 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 506.00 | | 61 388.00 | 64 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 547.00 | 6 208.00 | 45 354.00 | 371 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 828.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 646.00 | 10 563.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 15 923.00 | 13 673.00 | 3 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | 21 751.00 | 13 673.00 | 3 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 751.00 | 10 563.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 109.00 | |