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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 506.00 | 64 259.00 | 247.00 | 64 506.00 |
AH Fonds commercial | 198 666.00 | | 198 666.00 | 198 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 245.00 | 54 543.00 | 8 701.00 | 63 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 325.00 | 311 927.00 | 6 397.00 | 318 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 302.00 | 433 841.00 | 230 461.00 | 664 302.00 |
BT Marchandises | 158 178.00 | | 158 178.00 | 158 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
BZ Autres créances | 578 436.00 | | 578 436.00 | 578 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 936.00 | | 222 936.00 | 222 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 028.00 | | 1 067 028.00 | 1 067 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 331.00 | 433 841.00 | 1 297 489.00 | 1 731 331.00 |
CU Autres participations | 16 493.00 | 3 109.00 | 13 383.00 | 16 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 8 000.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 449 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 605.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 396.00 | 143 011.00 | | 111 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 744.00 | 992 347.00 | | 1 103 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120.00 | 17 449.00 | | 4 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 315.00 | 10 646.00 | | 14 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 804.00 | 77 327.00 | | 121 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 861.00 | 44 702.00 | | 44 861.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 11 683.00 | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 745.00 | 161 809.00 | | 193 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 489.00 | 1 154 156.00 | | 1 297 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 745.00 | 161 809.00 | | 193 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VB T. V. A. | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VC Groupe et associés | 480 303.00 | 480 303.00 | | 480 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VI Groupe et associés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 979.00 | 685 914.00 | 3 065.00 | 688 979.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 746.00 | 193 746.00 | | 193 746.00 |