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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 537.00 | 132 519.00 | 13 017.00 | 145 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 945.00 | 157 627.00 | 13 317.00 | 170 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 407.00 | | 281 407.00 | 281 407.00 |
BN En cours de production de biens | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 920.00 | 11 059.00 | 1 850 861.00 | 1 861 920.00 |
BZ Autres créances | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
CF Disponibilités | 85 627.00 | | 85 627.00 | 85 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 942.00 | 11 059.00 | 2 309 883.00 | 2 320 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 887.00 | 168 686.00 | 2 323 200.00 | 2 491 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 226 991.00 | 226 991.00 | | 226 991.00 |
DH Report à nouveau | -59 683.00 | 5 249.00 | | -59 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 194.00 | -64 932.00 | | 39 194.00 |
DL TOTAL (I) | 756 503.00 | 717 309.00 | | 756 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 010.00 | 844 643.00 | | 573 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 973.00 | 1 212 186.00 | | 569 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 974.00 | 428 605.00 | | 370 974.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 3 294.00 | | 2 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 698.00 | 2 530 719.00 | | 1 566 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 200.00 | 3 248 027.00 | | 2 323 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 688.00 | 2 530 719.00 | | 993 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
FG Production vendue services | 6 234 192.00 | | 6 234 192.00 | 6 234 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 237 043.00 | | 6 237 043.00 | 6 237 043.00 |
FM Production stockée | | | -26 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 4.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 4.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 347.00 | 30 594.00 | | 36 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 059.00 | 42 450.00 | | 11 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 406.00 | 73 044.00 | | 47 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 806.00 | -73 040.00 | | -45 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 322.00 | 8 033 894.00 | | 6 254 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 127.00 | 8 098 825.00 | | 6 215 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 194.00 | -64 932.00 | | 39 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 988.00 | | 8 903.00 | 182 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 013.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 947.00 | 170 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 145 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 568.00 | | 8 903.00 | 146 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 178.00 | 4 383.00 | 9 934.00 | 163 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 071.00 | 4 383.00 | 9 934.00 | 138 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 450.00 | 11 059.00 | 42 450.00 | 42 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 450.00 | 11 059.00 | 42 450.00 | 42 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 450.00 | 11 059.00 | 42 450.00 | 42 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 973.00 | 569 973.00 | | 569 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 602.00 | | | 1 840 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VI Groupe et associés | 573 010.00 | | 573 010.00 | 573 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VP Divers | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 204.00 | 1 919 586.00 | 21 618.00 | 1 941 204.00 |
VW T.V.A. | 258 676.00 | 258 676.00 | | 258 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 698.00 | 993 688.00 | 573 010.00 | 1 566 698.00 |