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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 153.00 | 179 172.00 | 80 981.00 | 260 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 561.00 | 204 280.00 | 81 281.00 | 285 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 156.00 | | 302 156.00 | 302 156.00 |
BN En cours de production de biens | 137 140.00 | | 137 140.00 | 137 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 588.00 | 37 588.00 | 2 734 000.00 | 2 771 588.00 |
BZ Autres créances | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
CF Disponibilités | 177 881.00 | | 177 881.00 | 177 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 818.00 | 37 588.00 | 3 379 229.00 | 3 416 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 378.00 | 241 868.00 | 3 460 510.00 | 3 702 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
DH Report à nouveau | 324 055.00 | 216 627.00 | | 324 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 426.00 | 317 428.00 | | 347 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 472.00 | 1 131 046.00 | | 1 268 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 116.00 | 398 416.00 | | 353 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 181.00 | 1 361 301.00 | | 1 375 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 087.00 | 392 073.00 | | 390 087.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 37 233.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 039.00 | 2 189 023.00 | | 2 192 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 510.00 | 3 320 069.00 | | 3 460 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 502.00 | 2 189 023.00 | | 2 147 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
FG Production vendue services | 8 482 835.00 | | 8 482 835.00 | 8 482 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 488 978.00 | | 8 488 978.00 | 8 488 978.00 |
FM Production stockée | | | 58 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 564 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 288.00 | |
GE Autres charges | | | -168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 024 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949.00 | 1.00 | | 5 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 949.00 | 1.00 | | 5 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 12 360.00 | | 3 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 32 124.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | -32 122.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 347.00 | 125 276.00 | | 147 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 570 371.00 | 8 583 150.00 | | 8 570 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222 945.00 | 8 265 722.00 | | 8 222 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 426.00 | 317 428.00 | | 347 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 445.00 | | 112 149.00 | 183 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 285 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 260 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 037.00 | | 112 149.00 | 158 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 025.00 | 36 288.00 | 10 033.00 | 178 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 918.00 | 36 288.00 | 10 033.00 | 152 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 471.00 | 25 934.00 | 44 537.00 | 70 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 181.00 | 1 375 181.00 | | 1 375 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 507.00 | 2 730 507.00 | | 2 730 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VI Groupe et associés | 353 116.00 | 353 116.00 | | 353 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 941.00 | 2 758 559.00 | 41 382.00 | 2 799 941.00 |
VW T.V.A. | 303 539.00 | 303 539.00 | | 303 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 039.00 | 2 147 502.00 | 44 537.00 | 2 192 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 224.00 | 31 332.00 | | 46 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 990.00 | 380 423.00 | | 393 990.00 |
ST Autres comptes | 437 818.00 | 423 041.00 | | 437 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 837.00 | 171 038.00 | | 219 837.00 |
YT Sous‐traitance | 5 151 118.00 | 5 184 732.00 | | 5 151 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 403.00 | 95 889.00 | | 32 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 485.00 | 32 313.00 | | 36 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 709.00 | 63 645.00 | | 82 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667 656.00 | 1 663 304.00 | | 1 667 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222 117.00 | 1 248 271.00 | | 1 222 117.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 235 165.00 | 6 255 122.00 | | 6 235 165.00 |